| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 970.00 | 30 746.00 | 8 224.00 | 38 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 013.00 | 8 308.00 | 23 704.00 | 32 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 234.00 | 44 856.00 | 48 378.00 | 93 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 028.00 | 44 856.00 | 76 172.00 | 121 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | | -805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 770.00 | 4 879.00 | | -13 770.00 |
DL TOTAL (I) | -4 695.00 | 9 075.00 | | -4 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 876.00 | 6 706.00 | | 43 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 13 663.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 511.00 | 10 672.00 | | 22 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 529.00 | 9 834.00 | | 8 529.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 684.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 868.00 | 41 558.00 | | 80 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 172.00 | 50 633.00 | | 76 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 868.00 | 41 558.00 | | 80 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 20.00 | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 712.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 732.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -712.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 142.00 | 132 977.00 | | 133 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 912.00 | 128 098.00 | | 146 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 770.00 | 4 879.00 | | -13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 271.00 | | 24 963.00 | 68 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 659.00 | | 24 323.00 | 46 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 312.00 | 9 544.00 | | 35 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 811.00 | 825.00 | | 4 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 131.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 466.00 | 8 588.00 | | 30 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |