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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
BZ Autres créances | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CF Disponibilités | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 427.00 | | 126 427.00 | 126 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 017.00 | | 246 017.00 | 246 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
CU Autres participations | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
DG Autres réserves | 126 873.00 | 156 873.00 | | 126 873.00 |
DH Report à nouveau | -8 796.00 | | | -8 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 271.00 | -2 925.00 | | -6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 227 506.00 | 269 648.00 | | 227 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 762.00 | 21 107.00 | | 17 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 1 346.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 511.00 | 22 453.00 | | 18 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 017.00 | 292 101.00 | | 246 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018.00 | 22 453.00 | | 1 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 3 133.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -3 133.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969.00 | 1 624.00 | | 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240.00 | 4 549.00 | | 7 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 271.00 | -2 925.00 | | -6 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 119 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 119 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 64 903.00 | 10.00 | 64 893.00 | 64 903.00 |
VI Groupe et associés | 17 762.00 | 269.00 | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 511.00 | 1 618.00 | 64 893.00 | 66 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 511.00 | 1 018.00 | | 18 511.00 |