| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 387.00 | 20 445.00 | 942.00 | 21 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 442 697.00 | | 3 442 697.00 | 3 442 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 850.00 | 49 861.00 | 32 988.00 | 82 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 013.00 | 158 200.00 | 59 813.00 | 218 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 428 769.00 | 253 626.00 | 11 175 143.00 | 11 428 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 077.00 | 2 324.00 | 109 753.00 | 112 077.00 |
BZ Autres créances | 11 263 230.00 | | 11 263 230.00 | 11 263 230.00 |
CF Disponibilités | 342 319.00 | | 342 319.00 | 342 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 806 827.00 | 2 324.00 | 11 804 503.00 | 11 806 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 235 596.00 | 255 950.00 | 22 979 646.00 | 23 235 596.00 |
CU Autres participations | 7 631 638.00 | | 7 631 638.00 | 7 631 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 307 606.00 | 5 307 606.00 | | 5 307 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 727 005.00 | 2 727 005.00 | | 2 727 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 004 732.00 | 1 004 732.00 | | 1 004 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 221 458.00 | -2 124 670.00 | | -2 221 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 176.00 | -96 788.00 | | 15 176.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 061.00 | 6 817 885.00 | | 6 833 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 760.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 765.00 | 2 025 045.00 | | 2 963 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 669 619.00 | 10 373 024.00 | | 10 669 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 965.00 | 431 439.00 | | 282 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 757.00 | 122 359.00 | | 95 757.00 |
EA Autres dettes | 2 097 994.00 | 1 917 040.00 | | 2 097 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 146 585.00 | 14 868 906.00 | | 16 146 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 979 646.00 | 21 740 552.00 | | 22 979 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 086.00 | | 1 971 086.00 | 1 971 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 086.00 | | 1 971 086.00 | 1 971 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 760.00 | 262.00 | | 53 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 759.00 | 295 896.00 | | 154 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 759.00 | 310 496.00 | | 154 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 999.00 | -310 234.00 | | -100 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 518.00 | 2 482 489.00 | | 2 203 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 342.00 | 2 579 278.00 | | 2 188 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 176.00 | -96 788.00 | | 15 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 222 240.00 | | 1 206 530.00 | 10 222 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 428 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 944.00 | | 1 140.00 | 3 462 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 499.00 | | 21 364.00 | 279 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454 677.00 | | 1 184 026.00 | 6 454 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 591.00 | 28 035.00 | | 225 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 059.00 | 387.00 | | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 412.00 | 27 649.00 | | 180 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 084.00 | | 53 760.00 | 56 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 669 619.00 | 10 669 619.00 | | 10 669 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 965.00 | 282 965.00 | | 282 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 11 219 161.00 | | | 11 219 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 001.00 | 550 001.00 | 1 800 000.00 | 2 950 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 994.00 | 2 097 994.00 | | 2 097 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396 604.00 | 11 389 539.00 | 7 065.00 | 11 396 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 146 585.00 | 13 746 585.00 | 1 800 000.00 | 16 146 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |