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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 390.00 | 509.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265.00 | 5 635.00 | 3 630.00 | 9 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 629.00 | 6 025.00 | 8 603.00 | 14 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BZ Autres créances | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
CF Disponibilités | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 763.00 | | 281 763.00 | 281 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 392.00 | 6 025.00 | 290 366.00 | 296 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
DL TOTAL (I) | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 366.00 | | | 290 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 587.00 | | 811 587.00 | 811 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 587.00 | | 811 587.00 | 811 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 972.00 | | | 811 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 499.00 | | | 674 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 575.00 | | 2 053.00 | 12 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | 2 053.00 | 8 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | 1 452.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | 1 452.00 | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VC Groupe et associés | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 761.00 | 198 296.00 | 4 465.00 | 202 761.00 |
VW T.V.A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
ST Autres comptes | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YT Sous‐traitance | 422 949.00 | | | 422 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 317.00 | | | 162 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 265.00 | | | 541 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |