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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 981.00 | 185 501.00 | 44 480.00 | 229 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 620.00 | 187 129.00 | 81 491.00 | 268 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 351.00 | 372 630.00 | 132 721.00 | 505 351.00 |
BT Marchandises | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CF Disponibilités | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 353.00 | 372 630.00 | 230 723.00 | 603 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | -1 006.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 696.00 | 1 241.00 | | -114 696.00 |
DL TOTAL (I) | -20 913.00 | 93 783.00 | | -20 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 747.00 | 80 573.00 | | 150 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 753.00 | 28 205.00 | | 21 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 397.00 | 62 910.00 | | 45 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 739.00 | 27 339.00 | | 33 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 636.00 | 199 026.00 | | 251 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 723.00 | 292 809.00 | | 230 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 622.00 | 5 018.00 | | 25 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 622.00 | 5 018.00 | | 25 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 622.00 | 34 982.00 | | -25 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 921.00 | 641 858.00 | | 245 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 617.00 | 640 618.00 | | 360 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 696.00 | 1 241.00 | | -114 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 974.00 | 2 732.00 | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 736.00 | 36 894.00 | | 335 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 736.00 | 36 894.00 | | 335 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 747.00 | 32 540.00 | 118 207.00 | 150 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 031.00 | 25 281.00 | 6 750.00 | 32 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 636.00 | 133 429.00 | 118 207.00 | 251 636.00 |