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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 420.00 | 36 091.00 | 48 329.00 | 84 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 419.00 | 112 537.00 | 396 882.00 | 509 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 979.00 | 149 268.00 | 1 083 710.00 | 1 232 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
CF Disponibilités | 384 849.00 | | 384 849.00 | 384 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 870.00 | | 477 870.00 | 477 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 849.00 | 149 268.00 | 1 561 581.00 | 1 710 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 180.00 | -15 712.00 | | -76 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 604.00 | -60 469.00 | | 151 604.00 |
DL TOTAL (I) | 876 524.00 | 724 920.00 | | 876 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 384.00 | 344 668.00 | | 286 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 740.00 | 158 943.00 | | 244 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 998.00 | 86 688.00 | | 152 998.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 860.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 057.00 | 682 993.00 | | 685 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 581.00 | 1 407 913.00 | | 1 561 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 875.00 | 505 048.00 | | 501 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 986.00 | | 20 647.00 | 1 218 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 654.00 | 1 232 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 593 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 640.00 | | | 630 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 846.00 | | 20 647.00 | 579 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 238.00 | 69 685.00 | 6 654.00 | 86 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 128.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 726.00 | 69 557.00 | 6 654.00 | 85 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 740.00 | 244 740.00 | | 244 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VC Groupe et associés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 384.00 | 103 202.00 | 183 182.00 | 286 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 619.00 | 71 119.00 | 8 500.00 | 79 619.00 |
VW T.V.A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 057.00 | 501 875.00 | 183 182.00 | 685 057.00 |