| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 528.00 | 54 278.00 | 17 250.00 | 71 528.00 |
AP Constructions | 611 719.00 | 446 257.00 | 165 462.00 | 611 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 978.00 | 129 710.00 | 24 268.00 | 153 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 677.00 | 159 753.00 | 78 923.00 | 238 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 804.00 | 790 000.00 | 333 803.00 | 1 123 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BZ Autres créances | 408 855.00 | | 408 855.00 | 408 855.00 |
CF Disponibilités | 574 320.00 | | 574 320.00 | 574 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 826.00 | | 1 053 826.00 | 1 053 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 630.00 | 790 000.00 | 1 387 629.00 | 2 177 630.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 836.00 | | | 563 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
DL TOTAL (I) | 779 706.00 | | | 779 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 536.00 | | | 282 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 335.00 | | | 145 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 711.00 | | | 179 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 923.00 | | | 607 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 629.00 | | | 1 387 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 762.00 | | | 420 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 285.00 | | 50 498.00 | 1 085 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 978.00 | 1 123 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 978.00 | 1 004 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 412.00 | | 48 943.00 | 967 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 344.00 | | 1 555.00 | 46 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 348.00 | 49 148.00 | 11 495.00 | 752 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | 2 875.00 | | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 944.00 | 46 273.00 | 11 495.00 | 700 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 712.00 | 179 712.00 | | 179 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
UX Autres créances clients | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 087.00 | 94 926.00 | 187 161.00 | 282 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 856.00 | 408 856.00 | | 408 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 207.00 | 468 926.00 | 35 281.00 | 504 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 923.00 | 420 762.00 | 187 161.00 | 607 923.00 |