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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 007.00 | 19 709.00 | 298.00 | 20 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 937.00 | 72 635.00 | 102 303.00 | 174 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 755.00 | 148 007.00 | 216 748.00 | 364 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 681.00 | 240 351.00 | 376 330.00 | 616 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BT Marchandises | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CF Disponibilités | 145 226.00 | | 145 226.00 | 145 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 573.00 | | 316 573.00 | 316 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 254.00 | 240 351.00 | 692 903.00 | 933 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 96 848.00 | 75 217.00 | | 96 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 141.00 | 21 630.00 | | -38 141.00 |
DL TOTAL (I) | 66 407.00 | 104 548.00 | | 66 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 692.00 | 483 927.00 | | 466 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 11 817.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 275.00 | 115 477.00 | | 124 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 711.00 | 31 148.00 | | 33 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 496.00 | 642 369.00 | | 626 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 903.00 | 746 916.00 | | 692 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 524.00 | 74 827.00 | | 165 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 896.00 | 813.00 | | 18 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 628.00 | 74 014.00 | | 146 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 692.00 | 149 170.00 | 317 522.00 | 466 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 088.00 | 66 539.00 | 1 549.00 | 68 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 078.00 | 66 539.00 | 13 539.00 | 80 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 496.00 | 308 974.00 | 317 522.00 | 626 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |