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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 008.00 | 32 224.00 | 9 784.00 | 42 008.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 838.00 | 32 224.00 | 23 614.00 | 55 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
060 Stock marchandises | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
110 Total général Actif | 118 053.00 | 32 224.00 | 85 828.00 | 118 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 987.00 | 73 432.00 | | 87 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 343.00 | 44 876.00 | | 46 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 1 588.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 3.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 982.00 | 119 900.00 | | 138 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 342.00 | 48 080.00 | | 65 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 455.00 | -1 598.00 | | -8 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 650.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | -585.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 30 206.00 | 27 030.00 | | 30 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 619.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 056.00 | 38 603.00 | | 35 056.00 |
252 Charges sociales | 523.00 | 310.00 | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 701.00 | 7 299.00 | | 5 701.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 177.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 076.00 | 120 584.00 | | 129 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 906.00 | -684.00 | | 9 906.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 12.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 749.00 | 1 127.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 343.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | -1 631.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 074.00 | 988.00 | | 9 074.00 |