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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 810.00 | 1 447.00 | 214 362.00 | 215 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 4 372.00 | 18 728.00 | 23 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 910.00 | 5 820.00 | 233 090.00 | 238 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
084 Disponibilités | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
110 Total général Actif | 246 885.00 | 5 820.00 | 241 065.00 | 246 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 575.00 | 43 587.00 | | 54 575.00 |
230 Autres produits | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 509.00 | 43 587.00 | | 56 509.00 |
242 Autres charges externes. | 14 578.00 | 20 561.00 | | 14 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 62.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 2 000.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 4 560.00 | 1 600.00 | | 4 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 198.00 | 2 621.00 | | 3 198.00 |
262 Autres charges | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 465.00 | 26 845.00 | | 38 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 044.00 | 16 741.00 | | 18 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
294 Charges financières | 6 929.00 | 6 755.00 | | 6 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 265.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 498.00 | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 783.00 | 8 223.00 | | 8 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 910.00 | | | 238 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 435.00 | | | 2 435.00 |