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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 967.00 | 25 804.00 | 13 162.00 | 38 967.00 |
040 Immobilisations financières | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 315.00 | 25 804.00 | 24 511.00 | 50 315.00 |
060 Stock marchandises | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
110 Total général Actif | 160 798.00 | 25 804.00 | 134 993.00 | 160 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 039.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 752.00 | 226 055.00 | | 280 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 241.00 | -782.00 | | 6 241.00 |
230 Autres produits | 5 083.00 | 1 207.00 | | 5 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 076.00 | 226 480.00 | | 292 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 260.00 | -14 038.00 | | -5 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 256.00 | 107 525.00 | | 108 256.00 |
242 Autres charges externes. | 76 112.00 | 65 034.00 | | 76 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | 5 148.00 | | 4 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 040.00 | 26 008.00 | | 41 040.00 |
252 Charges sociales | 17 142.00 | 14 588.00 | | 17 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 925.00 | 5 194.00 | | 2 925.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 607.00 | 209 540.00 | | 246 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 468.00 | 16 940.00 | | 45 468.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 162.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38.00 | | |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 135.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 2 518.00 | | 6 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 829.00 | 14 487.00 | | 38 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |