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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 186.00 | | 401 186.00 | 401 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 576.00 | | 402 576.00 | 402 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 738.00 | 167 667.00 | | 167 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | 71.00 | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 168 461.00 | 168 838.00 | | 168 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 286.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 239.00 | 237 552.00 | | 233 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 115.00 | 238 039.00 | | 234 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 576.00 | 406 878.00 | | 402 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 039.00 | 279 268.00 | | 238 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 239.00 | | | 233 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376.00 | 1 928.00 | | 2 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376.00 | 71.00 | | -376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 1 186.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 1 186.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 233 239.00 | 233 239.00 | | 233 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576.00 | 1 390.00 | 1 186.00 | 2 576.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 115.00 | 234 115.00 | | 234 115.00 |