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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 033.00 | 22 455.00 | 13 577.00 | 36 033.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 201 980.00 | 486 641.00 | 715 339.00 | 1 201 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 967.00 | 240 891.00 | 28 075.00 | 268 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 541.00 | 175 132.00 | 46 409.00 | 221 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 597.00 | 925 121.00 | 811 476.00 | 1 736 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 251 513.00 | | 251 513.00 | 251 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 721.00 | | 304 721.00 | 304 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 319.00 | 925 121.00 | 1 116 198.00 | 2 041 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 560.00 | | | -50 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DL TOTAL (I) | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 861.00 | | | 680 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
EA Autres dettes | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 956.00 | | | 956 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 198.00 | | | 1 116 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 501.00 | | | 271 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 399.00 | | 18 199.00 | 1 718 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 783.00 | | 8 250.00 | 35 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 541.00 | | 9 949.00 | 1 682 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 223.00 | 100 898.00 | | 824 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 172.00 | 4 284.00 | | 18 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 051.00 | 96 615.00 | | 806 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 845.00 | 36 662.00 | 130 184.00 | 166 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 861.00 | 125 590.00 | 441 888.00 | 680 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 145.00 | 49 070.00 | 75.00 | 49 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 956.00 | 271 501.00 | 572 072.00 | 956 956.00 |