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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 554.00 | 8.00 | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 297.00 | 23 079.00 | 3 219.00 | 26 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 859.00 | 23 633.00 | 3 226.00 | 26 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
072 Créances – Autres | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
084 Disponibilités | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 245.00 | | 170 245.00 | 170 245.00 |
110 Total général Actif | 197 104.00 | 23 633.00 | 173 472.00 | 197 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 674 283.00 | 360 709.00 | | 674 283.00 |
222 Production stockée | 8 078.00 | -10 578.00 | | 8 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 8 236.00 | 1 009.00 | | 8 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 597.00 | 352 807.00 | | 690 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 844.00 | 83 969.00 | | 153 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -4 113.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 313 904.00 | 87 225.00 | | 313 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | 6 369.00 | | 5 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 315.00 | 129 503.00 | | 137 315.00 |
252 Charges sociales | 71 708.00 | 59 051.00 | | 71 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 5 792.00 | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 11.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 823.00 | 367 806.00 | | 684 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 774.00 | -14 999.00 | | 5 774.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 446.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 378.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 200.00 | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 924.00 | -14 623.00 | | 6 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 465.00 | | | 465.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 335.00 | | | 162 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |