| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 451.00 | 299.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 154.00 | 28 113.00 | 15 040.00 | 43 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 653.00 | 28 564.00 | 28 089.00 | 56 653.00 |
BP En cours de production de services | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BT Marchandises | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 477.00 | | 344 477.00 | 344 477.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 304.00 | | 463 304.00 | 463 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 957.00 | 28 564.00 | 491 393.00 | 519 957.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | | 15 604.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 301.00 | | | -19 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 561.00 | -34 906.00 | | 30 561.00 |
DL TOTAL (I) | 162 878.00 | 132 317.00 | | 162 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 687.00 | 31 996.00 | | 23 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 4.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 423.00 | 303 952.00 | | 296 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 684.00 | 5 677.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 515.00 | 341 629.00 | | 328 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 393.00 | 473 945.00 | | 491 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 313.00 | 317 963.00 | | 313 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 770.00 | 10 793.00 | | 17 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 770.00 | 10 793.00 | | 17 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 423.00 | 296 423.00 | | 296 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 344 477.00 | | | 344 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 687.00 | 8 484.00 | 15 203.00 | 23 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VP Divers | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 942.00 | 350 942.00 | | 350 942.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 515.00 | 313 313.00 | 15 203.00 | 328 515.00 |