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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 821.00 | 111.00 | 1 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 65 100.00 | 34 645.00 | 30 455.00 | 65 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 29.00 | 1 421.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 449.00 | 28 855.00 | 14 594.00 | 43 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 472.00 | 65 451.00 | 150 021.00 | 215 472.00 |
BT Marchandises | 175 363.00 | 16 826.00 | 158 537.00 | 175 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 847.00 | 16 826.00 | 240 021.00 | 256 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 319.00 | 82 277.00 | 390 043.00 | 472 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 250.00 | 341 250.00 | | 341 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
DG Autres réserves | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
DH Report à nouveau | -63 756.00 | -49 575.00 | | -63 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 275.00 | -14 181.00 | | -72 275.00 |
DL TOTAL (I) | 274 748.00 | 347 023.00 | | 274 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 481.00 | 81 034.00 | | 78 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 679.00 | 38 267.00 | | 33 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 786.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 295.00 | 157 647.00 | | 115 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 043.00 | 504 669.00 | | 390 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 295.00 | 119 808.00 | | 115 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 902.00 | | 1 039 902.00 | 1 039 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 902.00 | | 1 039 902.00 | 1 039 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 580.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 580.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | -580.00 | | -2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 614.00 | 1 044 754.00 | | 1 057 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 889.00 | 1 058 934.00 | | 1 129 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 275.00 | -14 181.00 | | -72 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 581.00 | | 1 450.00 | 251 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 559.00 | 102 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 559.00 | 215 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 549.00 | | 1 450.00 | 108 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 933.00 | 8 418.00 | | 56 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 84.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 195.00 | 8 334.00 | | 55 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 614.00 | 16 826.00 | 17 514.00 | 17 614.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |