| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 708.00 | 41.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 744.00 | 20 091.00 | 6 653.00 | 26 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 401.00 | 3 716.00 | 20 684.00 | 24 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 750.00 | 24 515.00 | 106 235.00 | 130 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BN En cours de production de biens | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 335.00 | 1 924.00 | 19 411.00 | 21 335.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 797.00 | 1 924.00 | 75 872.00 | 77 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 548.00 | 26 440.00 | 182 107.00 | 208 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
DH Report à nouveau | | -528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 146.00 | 17 899.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 141 018.00 | 132 871.00 | | 141 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 066.00 | 53.00 | | 16 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 446.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 13 779.00 | | 11 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 463.00 | 17 581.00 | | 13 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 089.00 | 31 861.00 | | 41 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 107.00 | 164 733.00 | | 182 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 319.00 | 31 861.00 | | 44 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 19 780.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 066.00 | 3 229.00 | 12 837.00 | 16 066.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VP Divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 089.00 | 28 252.00 | 12 837.00 | 41 089.00 |