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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 227 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 292 586.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 834.00 | |
CU Autres participations | | | 56 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 818.00 | 134 093.00 | | 107 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 516.00 | -26 275.00 | | -22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 151 302.00 | 173 818.00 | | 151 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 953.00 | 77 259.00 | | 117 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 224.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 094.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 532.00 | 256 859.00 | | 150 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 834.00 | 430 677.00 | | 301 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 532.00 | 256 859.00 | | 150 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814.00 | 5 260.00 | | 4 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 330.00 | 31 534.00 | | 27 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 516.00 | -26 275.00 | | -22 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 057.00 | | 104 885.00 | 436 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 570.00 | 284 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 570.00 | 303 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 769.00 | | 104 885.00 | 416 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777.00 | 4 009.00 | 10 786.00 | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 777.00 | 4 009.00 | 10 786.00 | 6 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 636.00 | | | 227 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 369.00 | 1 635.00 | 227 734.00 | 229 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |