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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 323.00 | 562.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 305.00 | 1 323.00 | 567 982.00 | 569 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CF Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 323.00 | 1 323.00 | 602 000.00 | 603 323.00 |
CU Autres participations | 567 420.00 | | 567 420.00 | 567 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 192 340.00 | 195 285.00 | | 192 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 930.00 | 7 056.00 | | 17 930.00 |
DK Provisions réglementées | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
DL TOTAL (I) | 462 690.00 | 474 760.00 | | 462 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 370.00 | 50 891.00 | | 46 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 46 116.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 695.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 336.00 | 3 702.00 | | 29 336.00 |
EA Autres dettes | | 3 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 310.00 | 105 034.00 | | 139 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 000.00 | 579 794.00 | | 602 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 872.00 | 111 978.00 | | 106 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 942.00 | 104 922.00 | | 88 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 930.00 | 7 056.00 | | 17 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 532.00 | | 773.00 | 568 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | 773.00 | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 420.00 | | | 567 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 211.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 211.00 | | 1 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 370.00 | 9 898.00 | 36 472.00 | 46 370.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 310.00 | 102 838.00 | 36 472.00 | 139 310.00 |