| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 606.00 | 1 364.00 | 242.00 | 1 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 2 988.00 | 1 223.00 | 4 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 482.00 | 56 397.00 | 68 085.00 | 124 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 944.00 | 5 345.00 | 5 599.00 | 10 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 325.00 | 69 994.00 | 82 331.00 | 152 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 245.00 | 7 725.00 | 34 521.00 | 42 245.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 276.00 | 7 725.00 | 176 552.00 | 184 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 601.00 | 77 719.00 | 258 883.00 | 336 601.00 |
CU Autres participations | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 812.00 | 21 905.00 | | 33 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 349.00 | 23 740.00 | | 18 349.00 |
DL TOTAL (I) | 63 161.00 | 56 645.00 | | 63 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 640.00 | 70 845.00 | | 135 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | 745.00 | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 28 408.00 | | 24 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 769.00 | 13 978.00 | | 20 769.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 721.00 | 113 976.00 | | 195 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 883.00 | 170 622.00 | | 258 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 065.00 | 17 299.00 | 449 364.00 | 432 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 065.00 | 17 299.00 | 449 364.00 | 432 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 112.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 15 026.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 1 990.00 | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 516.00 | 371 083.00 | | 460 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 167.00 | 347 343.00 | | 442 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 349.00 | 23 740.00 | | 18 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 100.00 | | 48 043.00 | 97 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 1 411.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 795.00 | | 46 632.00 | 88 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 561.00 | 23 434.00 | | 46 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | 230.00 | | 1 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 697.00 | 191.00 | | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 729.00 | 23 013.00 | | 38 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 411.00 | 314.00 | | 7 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 411.00 | 314.00 | | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411.00 | 314.00 | | 7 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 640.00 | 27 960.00 | 89 915.00 | 135 640.00 |
VI Groupe et associés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VP Divers | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 721.00 | 88 041.00 | 89 915.00 | 195 721.00 |