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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 528.00 | 57 014.00 | 25 514.00 | 82 528.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 550.00 | 57 014.00 | 69 536.00 | 126 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
072 Créances – Autres | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
084 Disponibilités | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 303.00 | | 305 303.00 | 305 303.00 |
110 Total général Actif | 431 853.00 | 57 014.00 | 374 839.00 | 431 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 349.00 | | | 325 349.00 |
230 Autres produits | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 411.00 | | | 330 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
252 Charges sociales | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 781.00 | | | 331 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
280 Produits financiers | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 860.00 | | | -5 860.00 |