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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 295.00 | 5 175.00 | 2 120.00 | 7 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 649 661.00 | 149 547.00 | 500 114.00 | 649 661.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 406.00 | 154 722.00 | 502 684.00 | 657 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
084 Disponibilités | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
110 Total général Actif | 807 374.00 | 154 722.00 | 652 652.00 | 807 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 752.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 867.00 | | | 620 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 883.00 | | | 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -883.00 | | | -883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -883.00 | | | -883.00 |