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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 679.00 | 1 629.00 | 200 050.00 | 201 679.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 157 387.00 | | 157 387.00 | 157 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 887.00 | | 207 887.00 | 207 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 566.00 | 1 629.00 | 407 937.00 | 409 566.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 039.00 | 88 276.00 | | 113 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | 54 763.00 | | 43 686.00 |
DL TOTAL (I) | 200 724.00 | 187 039.00 | | 200 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 516.00 | 203 928.00 | | 170 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 212.00 | 204 384.00 | | 207 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 937.00 | 391 423.00 | | 407 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 212.00 | 204 384.00 | | 207 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -980.00 | -11 256.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 009.00 | 47 259.00 | | 50 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323.00 | -7 504.00 | | 6 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 686.00 | 54 763.00 | | 43 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 516.00 | 170 516.00 | | 170 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 212.00 | 207 212.00 | | 207 212.00 |