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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 806.00 | 34 818.00 | 2 988.00 | 37 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 531.00 | 36 853.00 | 50 678.00 | 87 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 268.00 | 72 953.00 | 60 315.00 | 133 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 012.00 | | 213 012.00 | 213 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 280.00 | 72 953.00 | 273 327.00 | 346 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 018.00 | 62 600.00 | | 70 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 363.00 | 32 418.00 | | 42 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 586.00 | 25 664.00 | | 21 586.00 |
DL TOTAL (I) | 144 967.00 | 131 682.00 | | 144 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 90.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 281.00 | 670.00 | | 29 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | 15 998.00 | | 28 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 294.00 | 59 878.00 | | 70 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 360.00 | 76 636.00 | | 128 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 327.00 | 208 319.00 | | 273 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 360.00 | 76 636.00 | | 128 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 90.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 542.00 | | 607 542.00 | 607 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 542.00 | | 607 542.00 | 607 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 300.00 | 11 687.00 | | 20 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | 4 078.00 | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 1 492.00 | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 281.00 | 600 213.00 | | 635 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 918.00 | 567 795.00 | | 592 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 363.00 | 32 418.00 | | 42 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 185.00 | | 4 304.00 | 184 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 220.00 | 133 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 120.00 | 125 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 154.00 | | 4 304.00 | 176 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 637.00 | 10 536.00 | 55 220.00 | 117 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | 100.00 | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 255.00 | 10 536.00 | 55 120.00 | 116 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 211.00 | 114 628.00 | 6 583.00 | 121 211.00 |
VW T.V.A. | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |