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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 044.00 | 553.00 | 10 491.00 | 11 044.00 |
AP Constructions | 600.00 | 80.00 | 520.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 247.00 | 34 754.00 | 493.00 | 35 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 872.00 | 54 535.00 | 22 336.00 | 76 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 684.00 | 13 043.00 | 38 641.00 | 51 684.00 |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CF Disponibilités | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 679.00 | 13 043.00 | 95 635.00 | 108 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 551.00 | 67 579.00 | 117 971.00 | 185 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -180 714.00 | -192 887.00 | | -180 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 804.00 | 12 172.00 | | 40 804.00 |
DL TOTAL (I) | -129 810.00 | -170 614.00 | | -129 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | 1 425.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 12 418.00 | | 17 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 303.00 | 86 147.00 | | 94 303.00 |
EA Autres dettes | 110 021.00 | 143 451.00 | | 110 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 782.00 | 243 443.00 | | 247 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 971.00 | 72 828.00 | | 117 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 611.00 | | 364 611.00 | 364 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 611.00 | | 364 611.00 | 364 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 241.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 241.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -241.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 229.00 | | | -11 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 285.00 | 263 413.00 | | 373 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 481.00 | 251 240.00 | | 332 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 804.00 | 12 172.00 | | 40 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 573.00 | | 15 299.00 | 61 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 795.00 | | 1 202.00 | 53 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | 3 053.00 | 7 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 720.00 | 816.00 | | 53 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 720.00 | 263.00 | | 53 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 250.00 | 12 900.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
VW T.V.A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 782.00 | 228 032.00 | 12 900.00 | 247 782.00 |