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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011.00 | 4 711.00 | 5 300.00 | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 769.00 | 32 850.00 | 8 919.00 | 41 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 780.00 | 37 561.00 | 909 219.00 | 946 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 731.00 | | 298 731.00 | 298 731.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 717 395.00 | | 717 395.00 | 717 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 291.00 | | 1 048 291.00 | 1 048 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 071.00 | 37 561.00 | 1 957 510.00 | 1 995 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 385.00 | 333 385.00 | | 333 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 495.00 | 6 000.00 | | 7 495.00 |
DG Autres réserves | 747 599.00 | 772 175.00 | | 747 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 153.00 | 76 919.00 | | 48 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 581.00 | 1 263 429.00 | | 1 211 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 363.00 | 422 759.00 | | 278 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 182.00 | 37 870.00 | | 356 182.00 |
EA Autres dettes | 111 384.00 | 122 089.00 | | 111 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 928.00 | 582 719.00 | | 745 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 510.00 | 1 846 147.00 | | 1 957 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 928.00 | 582 719.00 | | 745 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 189.00 | | 7 591.00 | 943 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 946 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 51 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 189.00 | | 7 591.00 | 48 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 902.00 | 6 659.00 | | 30 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 902.00 | 6 659.00 | | 30 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 182.00 | 326 182.00 | | 326 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
UX Autres créances clients | 298 731.00 | 298 731.00 | | 298 731.00 |
VI Groupe et associés | 278 363.00 | 278 363.00 | | 278 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 928.00 | 327 928.00 | | 327 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 928.00 | 745 928.00 | | 745 928.00 |