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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 094 411.00 | 353 000.00 | 2 741 411.00 | 3 094 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 094 411.00 | 353 000.00 | 2 741 411.00 | 3 094 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 319 843.00 | | 4 319 843.00 | 4 319 843.00 |
084 Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 343 638.00 | | 4 343 638.00 | 4 343 638.00 |
110 Total général Actif | 7 438 049.00 | 353 000.00 | 7 085 049.00 | 7 438 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 608 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 572 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 181 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 900 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 900 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 903 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 085 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 609.00 | | | -8 609.00 |
280 Produits financiers | 548 572.00 | | | 548 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 702 158.00 | | | 2 702 158.00 |
294 Charges financières | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629 484.00 | | | 1 629 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 572 285.00 | | | 1 572 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 411 581.00 | | | 411 581.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 036 806.00 | | | 2 036 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 719 635.00 | | | 4 719 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 411 581.00 | | | 411 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 036 806.00 | | | 2 036 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 629 479.00 | | | 1 629 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 702 157.00 | | | 2 702 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 072 678.00 | | | 1 072 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 121 143.00 | | | 121 143.00 |