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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 099.00 | 16 522.00 | 3 576.00 | 20 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 001.00 | 13 102.00 | 6 899.00 | 20 001.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 115.00 | 29 624.00 | 10 490.00 | 40 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
072 Créances – Autres | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
110 Total général Actif | 94 429.00 | 29 624.00 | 64 804.00 | 94 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 15 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 321.00 | 15 855.00 | | 8 321.00 |
222 Production stockée | -1 664.00 | 1 664.00 | | -1 664.00 |
224 Production immobilisée | 12 666.00 | 7 000.00 | | 12 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 25 032.00 | 17 649.00 | | 25 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 243.00 | 46 668.00 | | 56 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
242 Autres charges externes. | 6 428.00 | 19 278.00 | | 6 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 210.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 648.00 | | | 648.00 |
252 Charges sociales | 214.00 | 3.00 | | 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 726.00 | 9 377.00 | | 15 726.00 |
262 Autres charges | 2 757.00 | 2 347.00 | | 2 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 859.00 | 31 215.00 | | 38 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 384.00 | 15 454.00 | | 17 384.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 518.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 396.00 | | 2 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 901.00 | 13 576.00 | | 14 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 570.00 | | | 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |