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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 5 221.00 | 5 025.00 | 10 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236.00 | 2 555.00 | 2 681.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 524.00 | 7 776.00 | 8 748.00 | 16 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 026.00 | | 280 026.00 | 280 026.00 |
BZ Autres créances | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CF Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 687.00 | | 382 687.00 | 382 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 211.00 | 7 776.00 | 391 435.00 | 399 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 753.00 | 24 656.00 | | 46 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | 26 997.00 | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 108 636.00 | 101 753.00 | | 108 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 509.00 | 154 283.00 | | 92 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 413.00 | 165 874.00 | | 161 413.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 397.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 798.00 | 320 682.00 | | 282 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 435.00 | 422 434.00 | | 391 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 798.00 | 320 682.00 | | 282 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 294 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 294 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 42.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 42.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -42.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 4 100.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 970.00 | 1 286 444.00 | | 1 294 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 087.00 | 1 259 447.00 | | 1 288 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 884.00 | 26 997.00 | | 6 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 349.00 | | 1 175.00 | 15 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | 1 175.00 | 4 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 5 092.00 | | 2 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 3 416.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 1 677.00 | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 280 026.00 | 280 026.00 | | 280 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VC Groupe et associés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 917.00 | 370 875.00 | 1 042.00 | 371 917.00 |
VW T.V.A. | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 798.00 | 282 798.00 | | 282 798.00 |