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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 082.00 | 15 461.00 | 5 621.00 | 21 082.00 |
040 Immobilisations financières | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 705.00 | 15 461.00 | 251 244.00 | 266 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
110 Total général Actif | 288 141.00 | 15 461.00 | 272 680.00 | 288 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -49 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 563.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 505.00 | | | 260 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |