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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 413.00 | 15 016.00 | 15 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 209.00 | 16 220.00 | 45 988.00 | 62 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 389.00 | 16 634.00 | 84 755.00 | 101 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 753.00 | 10 954.00 | 357 798.00 | 368 753.00 |
BZ Autres créances | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CF Disponibilités | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 784.00 | 10 954.00 | 481 830.00 | 492 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 173.00 | 27 588.00 | 566 585.00 | 594 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 580.00 | 10 439.00 | | 12 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 234.00 | 2 141.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 33 414.00 | 19 180.00 | | 33 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 720.00 | 75 000.00 | | 102 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 001.00 | 198 361.00 | | 263 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 204.00 | 82 483.00 | | 82 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 052.00 | 3 228.00 | | 17 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 170.00 | 359 072.00 | | 533 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 585.00 | 378 253.00 | | 566 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 997.00 | 66 391.00 | | 34 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 230.00 | 15 200.00 | | 20 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 017.00 | 51 191.00 | | 11 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 843.00 | 8 790.00 | | 7 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 8 607.00 | | 7 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 726.00 | 6 428.00 | 13 200.00 | 17 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 726.00 | 6 428.00 | 13 200.00 | 17 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 726.00 | 6 428.00 | 13 200.00 | 17 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 428.00 | 13 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 001.00 | 263 001.00 | | 263 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 368 753.00 | 368 753.00 | | 368 753.00 |
VB T. V. A. | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VI Groupe et associés | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 197.00 | 430 447.00 | 3 750.00 | 434 197.00 |
VW T.V.A. | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 170.00 | 533 170.00 | | 533 170.00 |