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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 2 860.00 | 14.00 | 2 846.00 | 2 860.00 |
AP Constructions | 325 954.00 | 304 748.00 | 21 206.00 | 325 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 363.00 | 279 233.00 | 16 130.00 | 295 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 421.00 | 898 857.00 | 137 564.00 | 1 036 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 889.00 | 1 496 062.00 | 580 827.00 | 2 076 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 277 740.00 | 34 180.00 | 243 560.00 | 277 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 162 188.00 | | 162 188.00 | 162 188.00 |
CF Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 243.00 | 34 180.00 | 450 063.00 | 484 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 132.00 | 1 530 242.00 | 1 030 890.00 | 2 561 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 572 205.00 | 1 851 176.00 | | 2 572 205.00 |
DH Report à nouveau | -2 216 648.00 | -1 784 087.00 | | -2 216 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 425.00 | -432 561.00 | | -764 425.00 |
DK Provisions réglementées | 2 130.00 | 864.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | -406 738.00 | -364 608.00 | | -406 738.00 |
DP Provisions pour risques | 2 019.00 | 25 399.00 | | 2 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 539.00 | 34 099.00 | | 23 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 558.00 | 59 498.00 | | 25 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 750.00 | 328 015.00 | | 219 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 565.00 | 70 012.00 | | 51 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 308.00 | 3 872.00 | | 7 308.00 |
EA Autres dettes | 1 133 446.00 | 1 790 034.00 | | 1 133 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 070.00 | 2 193 386.00 | | 1 412 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 890.00 | 1 888 276.00 | | 1 030 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 916.00 | | 2 140 916.00 | 2 140 916.00 |
FG Production vendue services | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 587.00 | | 2 153 587.00 | 2 153 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 180.00 | |
GE Autres charges | | | 83 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | 368 042.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 368 042.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | 864.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 3 930.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | 364 111.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 082.00 | 3 906 819.00 | | 2 342 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 507.00 | 4 339 379.00 | | 3 106 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 425.00 | -432 561.00 | | -764 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 943.00 | | 25 946.00 | 2 050 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 332.00 | | | 394 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 807.00 | | 24 791.00 | 1 635 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 804.00 | | 1 155.00 | 20 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 007.00 | 27 055.00 | | 1 469 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 798.00 | 27 054.00 | | 1 455 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 864.00 | 1 380.00 | 114.00 | 864.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 498.00 | 25 558.00 | 59 498.00 | 59 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 362.00 | 26 938.00 | 59 612.00 | 60 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 750.00 | 219 750.00 | | 219 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 446.00 | 1 133 446.00 | | 1 133 446.00 |
VP Divers | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 587.00 | 183 628.00 | 21 959.00 | 205 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 070.00 | 1 412 070.00 | | 1 412 070.00 |