| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 303.00 | 10 927.00 | 1 375.00 | 12 303.00 |
AP Constructions | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 977.00 | 173 977.00 | | 173 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 555.00 | 624 250.00 | 3 305.00 | 627 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 546.00 | 858 366.00 | 52 181.00 | 910 546.00 |
BT Marchandises | 246 177.00 | 31 602.00 | 214 575.00 | 246 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 360.00 | | 255 360.00 | 255 360.00 |
CF Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 852.00 | 31 602.00 | 517 250.00 | 548 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 398.00 | 889 966.00 | 569 430.00 | 1 459 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 089 591.00 | 1 181 533.00 | | 2 089 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 163.00 | -1 348 908.00 | | -2 069 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 856.00 | -720 254.00 | | -869 856.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -774 658.00 | -812 923.00 | | -774 658.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 12 465.00 | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 361.00 | 56 669.00 | | 73 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 034.00 | 69 134.00 | | 75 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 566.00 | 1 274 589.00 | | 252 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 134.00 | 95 834.00 | | 88 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 927 263.00 | 80 285.00 | | 927 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 055.00 | 1 683 822.00 | | 1 269 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 430.00 | 940 033.00 | | 569 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 336.00 | | 2 416 336.00 | 2 416 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 336.00 | | 2 416 336.00 | 2 416 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 602.00 | |
GE Autres charges | | | 63 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 987.00 | 36 371.00 | | 21 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 987.00 | 62 747.00 | | 21 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 125.00 | 145 615.00 | | 150 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 4 186.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 187.00 | 186 172.00 | | 150 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 200.00 | -123 425.00 | | -128 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 780.00 | 2 967 889.00 | | 2 573 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 636.00 | 3 688 144.00 | | 3 443 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 856.00 | -720 254.00 | | -869 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 055.00 | 91 729.00 | 23 491.00 | 887 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 729.00 | | 910 546.00 | 91 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 729.00 | | 850 744.00 | 91 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 548.00 | 91 729.00 | 14 197.00 | 836 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 206.00 | | 9 294.00 | 38 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 062.00 | 34 717.00 | | 695 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | 919.00 | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 054.00 | 33 798.00 | | 685 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 134.00 | 75 034.00 | 69 134.00 | 69 134.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 161 502.00 | | 21 987.00 | 161 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 186.00 | 31 602.00 | 4 186.00 | 4 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 154.00 | 31 602.00 | 26 639.00 | 166 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 566.00 | 252 566.00 | | 252 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
VI Groupe et associés | 927 263.00 | 927 263.00 | | 927 263.00 |
VP Divers | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 110.00 | 281 610.00 | 47 500.00 | 329 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 055.00 | 1 269 055.00 | | 1 269 055.00 |