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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 695.00 | 21 168.00 | 105 527.00 | 126 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 185.00 | 23 718.00 | 135 467.00 | 159 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
060 Stock marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
110 Total général Actif | 171 526.00 | 23 718.00 | 147 808.00 | 171 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 822.00 | 2 940.00 | | 1 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 104.00 | 51 065.00 | | 52 104.00 |
230 Autres produits | 1 575.00 | 52.00 | | 1 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 501.00 | 54 058.00 | | 55 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 158.00 | 1 952.00 | | 1 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | 111.00 | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 771.00 | 2 939.00 | | 3 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | 841.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 16 308.00 | 16 049.00 | | 16 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | 3 659.00 | | 4 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 691.00 | 7 871.00 | | 7 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 412.00 | 2 371.00 | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 131.00 | 47 824.00 | | 47 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 370.00 | 6 234.00 | | 8 370.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 168.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 723.00 | 6 067.00 | | 10 723.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 038.00 | | | 12 038.00 |