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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 7 856.00 | 598.00 | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 715.00 | 370 051.00 | 151 664.00 | 521 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 055.00 | 133 112.00 | 160 944.00 | 294 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 589.00 | 511 019.00 | 410 571.00 | 921 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BN En cours de production de biens | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 985.00 | 21 619.00 | 510 366.00 | 531 985.00 |
BZ Autres créances | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 260.00 | | 299 260.00 | 299 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 371.00 | 21 619.00 | 885 752.00 | 907 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 961.00 | 532 638.00 | 1 296 323.00 | 1 828 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 376.00 | 104 377.00 | | 104 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 143.00 | 421 106.00 | | 493 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 444.00 | 72 037.00 | | 58 444.00 |
DL TOTAL (I) | 820 963.00 | 762 519.00 | | 820 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 569.00 | 211 756.00 | | 187 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 896.00 | 74 589.00 | | 149 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 181.00 | 98 178.00 | | 137 181.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 11 913.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 360.00 | 396 642.00 | | 475 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 323.00 | 1 159 162.00 | | 1 296 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 540 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 566.00 | |
FM Production stockée | | | 10 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 413.00 | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 810.00 | 1 380.00 | | 23 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 697.00 | -966.00 | | -20 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | 25 597.00 | | 20 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 839.00 | 1 852 235.00 | | 1 869 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 395.00 | 1 780 198.00 | | 1 811 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 444.00 | 72 036.00 | | 58 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 597.00 | 179 952.00 | 2 960.00 | 744 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 818.00 | 179 952.00 | | 635 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 025.00 | | 2 960.00 | 83 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 946.00 | 65 073.00 | | 445 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 1 030.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 120.00 | 64 043.00 | | 439 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 181.00 | 137 181.00 | | 137 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
UX Autres créances clients | 531 985.00 | 531 985.00 | | 531 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 469.00 | 48 194.00 | 139 275.00 | 187 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 860.00 | 567 895.00 | 79 965.00 | 647 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 360.00 | 336 085.00 | 139 275.00 | 475 360.00 |