| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 839.00 | 46 406.00 | 22 433.00 | 68 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 514.00 | 48 941.00 | 102 573.00 | 151 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CF Disponibilités | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 854.00 | | 204 854.00 | 204 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 368.00 | 48 941.00 | 307 427.00 | 356 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 303.00 | 7 453.00 | | 9 303.00 |
DG Autres réserves | 69 295.00 | 46 638.00 | | 69 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 497.00 | 37 006.00 | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 217 095.00 | 216 098.00 | | 217 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | 20 952.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 449.00 | 22 290.00 | | 12 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 5 168.00 | | 8 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 112.00 | 43 521.00 | | 57 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 333.00 | 91 930.00 | | 90 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 427.00 | 308 027.00 | | 307 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 872.00 | 70 978.00 | | 84 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 934.00 | | 299 934.00 | 299 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 934.00 | | 299 934.00 | 299 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 730.00 | | 2 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 296.00 | 24 049.00 | | 34 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 851.00 | 1 667.00 | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | 1 667.00 | | 4 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 90.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 90.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | 1 577.00 | | 4 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 7 543.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 847.00 | 308 193.00 | | 307 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 351.00 | 271 186.00 | | 294 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 497.00 | 37 006.00 | | 13 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 364.00 | | | 191 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 850.00 | 151 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 850.00 | 71 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 709.00 | 11 081.00 | 39 850.00 | 77 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 709.00 | 11 081.00 | 39 850.00 | 77 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
UX Autres créances clients | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6 885.00 | 6 885.00 | |
VI Groupe et associés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 987.00 | 84 872.00 | 6 885.00 | 77 987.00 |