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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 720.00 | 251 520.00 | 1 258 200.00 | 1 509 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 032.00 | 251 520.00 | 1 415 512.00 | 1 667 032.00 |
CU Autres participations | 1 508 200.00 | 250 000.00 | 1 258 200.00 | 1 508 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 118.00 | 286 118.00 | | 286 118.00 |
DH Report à nouveau | -268 168.00 | -278 607.00 | | -268 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 344.00 | 10 438.00 | | 212 344.00 |
DL TOTAL (I) | 656 653.00 | 444 309.00 | | 656 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 154.00 | 605 201.00 | | 505 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 2 779.00 | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 971.00 | 156 686.00 | | 166 971.00 |
EA Autres dettes | 82 014.00 | 206 761.00 | | 82 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 859.00 | 1 110 445.00 | | 758 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 512.00 | 1 554 754.00 | | 1 415 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 859.00 | 1 063 101.00 | | 758 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 263.00 | | 417 263.00 | 417 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 263.00 | | 417 263.00 | 417 263.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 147 208.00 | 127 865.00 | | 147 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 436.00 | 22 157.00 | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 335.00 | 484 795.00 | | 667 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 991.00 | 474 357.00 | | 454 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 344.00 | 10 438.00 | | 212 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 720.00 | | | 1 509 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 200.00 | | | 1 508 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
UX Autres créances clients | 149 716.00 | 149 716.00 | | 149 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 505 154.00 | 505 154.00 | | 505 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 120.00 | 156 120.00 | | 156 120.00 |
VW T.V.A. | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 859.00 | 758 859.00 | | 758 859.00 |