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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 662.00 | 331.00 | 331.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 813.00 | 331.00 | 23 482.00 | 23 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 813.00 | 331.00 | 23 482.00 | 23 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 982.00 | -69 159.00 | | -101 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 156.00 | -32 823.00 | | 63 156.00 |
DL TOTAL (I) | 11 174.00 | -51 982.00 | | 11 174.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 61 853.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304.00 | 12 081.00 | | 7 304.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 6 429.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 308.00 | 200 980.00 | | 12 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 482.00 | 148 998.00 | | 23 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 308.00 | 200 980.00 | | 12 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 706.00 | | 230 706.00 | 230 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 706.00 | | 230 706.00 | 230 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 919.00 | | | -2 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 422.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 458.00 | | | 169 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 201.00 | 204 769.00 | | 401 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 045.00 | 237 593.00 | | 338 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 156.00 | -32 823.00 | | 63 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 138.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 472.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 138.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 887.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 771.00 | 13 144.00 | 61 915.00 | 48 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 991.00 | 13 144.00 | 61 135.00 | 47 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VP Divers | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 631.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | 3 463.00 | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 12 260.00 | 13 479.00 | | 12 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 143.00 | 39 309.00 | | 42 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | 487.00 | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 385.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | 2 016.00 | | 2 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 141.00 | 40 918.00 | | 46 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 685.00 | 32 035.00 | | 33 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 550.00 | 56 738.00 | | 58 550.00 |