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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 024.00 | 34 054.00 | 15 969.00 | 50 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 787.00 | 34 054.00 | 31 732.00 | 65 787.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 016.00 | 19 078.00 | 182 938.00 | 202 016.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 818 905.00 | | 818 905.00 | 818 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 016.00 | 19 078.00 | 1 089 938.00 | 1 109 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 802.00 | 53 132.00 | 1 121 670.00 | 1 174 802.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 549.00 | 159 177.00 | | 99 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 845.00 | 290 372.00 | | 292 845.00 |
DL TOTAL (I) | 419 894.00 | 477 049.00 | | 419 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 085.00 | 300 000.00 | | 269 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 18 319.00 | | 38 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 854.00 | 421 946.00 | | 293 854.00 |
EA Autres dettes | 100 436.00 | 57 586.00 | | 100 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 777.00 | 797 924.00 | | 701 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 670.00 | 1 274 972.00 | | 1 121 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 572.00 | 523 716.00 | | 194 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 403.00 | | 862.00 | 71 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 65 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 50 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 640.00 | | 862.00 | 55 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 991.00 | 7 541.00 | 6 478.00 | 32 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 991.00 | 7 541.00 | 6 478.00 | 32 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 016.00 | 202 016.00 | | 202 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 085.00 | 74 512.00 | 194 572.00 | 269 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 097.00 | 275 097.00 | 15 000.00 | 290 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 777.00 | 507 204.00 | 194 572.00 | 701 777.00 |