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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 263.00 | 227.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 571.00 | 386 718.00 | 1 201 853.00 | 1 588 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 838.00 | 32 728.00 | 321 110.00 | 353 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 821.00 | | 1 002 821.00 | 1 002 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 852.00 | 419 709.00 | 4 128 143.00 | 4 547 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 842.00 | 388 827.00 | 1 209 015.00 | 1 597 842.00 |
BN En cours de production de biens | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 237.00 | | 248 237.00 | 248 237.00 |
BT Marchandises | 1 302 846.00 | | 1 302 846.00 | 1 302 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 856.00 | | 166 856.00 | 166 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 308 483.00 | | 8 308 483.00 | 8 308 483.00 |
BZ Autres créances | 1 914 469.00 | | 1 914 469.00 | 1 914 469.00 |
CF Disponibilités | 19 422 318.00 | | 19 422 318.00 | 19 422 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 966 187.00 | 388 827.00 | 32 577 361.00 | 32 966 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 514 039.00 | 808 536.00 | 36 705 503.00 | 37 514 039.00 |
CU Autres participations | 1 578 432.00 | | 1 578 432.00 | 1 578 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 118.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 12 377 543.00 | 2 239.00 | | 12 377 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 022 882.00 | 14 623 185.00 | | 19 022 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 485 445.00 | | | 1 485 445.00 |
DL TOTAL (I) | 33 061 870.00 | 14 785 543.00 | | 33 061 870.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 659.00 | | 5 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 049.00 | 251 020.00 | | 674 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 632.00 | 432 035.00 | | 987 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 551.00 | 6 445 514.00 | | 1 964 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 633.00 | 7 139 322.00 | | 3 631 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 705 503.00 | 21 924 865.00 | | 36 705 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 153 790.00 | 144 643.00 | 25 298 433.00 | 25 153 790.00 |
FD Production vendue biens | 9 103 465.00 | | 9 103 465.00 | 9 103 465.00 |
FG Production vendue services | 57 606.00 | 74.00 | 57 680.00 | 57 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 314 861.00 | 144 717.00 | 34 459 578.00 | 34 314 861.00 |
FM Production stockée | | | 250 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 075 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 268 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 128 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 141 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 184.00 | | | 238 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 184.00 | | | 238 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635.00 | 23 255.00 | | 7 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 970.00 | | | 211 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 605.00 | 23 255.00 | | 219 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 579.00 | -23 255.00 | | 18 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 137 549.00 | 5 860 667.00 | | 7 137 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 327 128.00 | 48 677 596.00 | | 35 327 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 304 245.00 | 34 054 411.00 | | 16 304 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 022 882.00 | 14 623 185.00 | | 19 022 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 311.00 | | 1 633 222.00 | 2 991 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 682.00 | 2 604 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 681.00 | 4 547 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | 249.00 | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 939.00 | | 1 223 470.00 | 718 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 132.00 | | 409 503.00 | 2 272 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 573.00 | 382 136.00 | | 37 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 22.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | 382 114.00 | | 37 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 250.00 | 388 827.00 | 108 250.00 | 108 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 250.00 | 388 827.00 | 108 250.00 | 108 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 250.00 | 400 827.00 | 108 250.00 | 108 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 827.00 | 108 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 632.00 | | 987 632.00 | 987 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531 418.00 | | 1 531 418.00 | 1 531 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 821.00 | 59 095.00 | 943 726.00 | 1 002 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 308 483.00 | 8 308 483.00 | | 8 308 483.00 |
VB T. V. A. | 249 688.00 | 249 688.00 | | 249 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 804.00 | 174 804.00 | | 174 804.00 |
VP Divers | 1 485 445.00 | 1 485 445.00 | | 1 485 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 655.00 | | 257 655.00 | 257 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 252 431.00 | 10 285 005.00 | 967 426.00 | 11 252 431.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 585.00 | | 2 957 585.00 | 2 957 585.00 |