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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 6 098.00 | 1 070.00 | 7 168.00 |
AP Constructions | 140 453.00 | 31 452.00 | 109 000.00 | 140 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 318.00 | 8 743.00 | 6 576.00 | 15 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 296.00 | 4 058.00 | 9 238.00 | 13 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 695.00 | 50 351.00 | 129 343.00 | 179 695.00 |
BT Marchandises | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 815.00 | 8 111.00 | 179 704.00 | 187 815.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 341.00 | 8 111.00 | 232 230.00 | 240 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 036.00 | 58 462.00 | 361 574.00 | 420 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 25 351.00 | 17 774.00 | | 25 351.00 |
DH Report à nouveau | | -24 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 31 605.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 63 097.00 | 60 551.00 | | 63 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 508.00 | 106 546.00 | | 99 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 14 802.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 020.00 | 138 297.00 | | 168 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 825.00 | 18 285.00 | | 25 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 476.00 | 277 929.00 | | 298 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 574.00 | 338 480.00 | | 361 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 476.00 | 277 929.00 | | 298 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 943 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 943 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 702.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 806.00 | 5 307.00 | | 13 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 1 952.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 819.00 | 3 355.00 | | 10 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 470.00 | 1 676 133.00 | | 1 958 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 923.00 | 1 644 528.00 | | 1 955 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 31 605.00 | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 332.00 | | 15 573.00 | 184 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 210.00 | 179 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 210.00 | 169 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | 1 200.00 | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 917.00 | | 14 361.00 | 174 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 12.00 | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 984.00 | 16 591.00 | 17 224.00 | 50 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 130.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 016.00 | 16 461.00 | 17 224.00 | 45 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 020.00 | 168 020.00 | | 168 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 884.00 | 204 884.00 | | 204 884.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 476.00 | 298 476.00 | | 298 476.00 |