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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 310.00 | 39 646.00 | 51 664.00 | 91 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 680.00 | 234.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 363.00 | 41 326.00 | 57 037.00 | 98 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 004.00 | 41 326.00 | 101 678.00 | 143 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 193.00 | -8 566.00 | | 14 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | 22 959.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 20 531.00 | 16 393.00 | | 20 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 072.00 | 48 460.00 | | 37 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 904.00 | 40 142.00 | | 32 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 4 084.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 10 449.00 | | 7 654.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 147.00 | 103 137.00 | | 81 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 678.00 | 119 530.00 | | 101 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 025.00 | 66 168.00 | | 56 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 972.00 | | 162 972.00 | 162 972.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 244.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 244.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -244.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -826.00 | -2 505.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 120.00 | 178 736.00 | | 168 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 982.00 | 155 777.00 | | 163 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | 22 959.00 | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 278.00 | | 85.00 | 98 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 85.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 559.00 | 10 767.00 | | 30 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | 10 767.00 | | 30 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 969.00 | 11 846.00 | 25 122.00 | 36 969.00 |
VI Groupe et associés | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 147.00 | 56 025.00 | 25 122.00 | 81 147.00 |