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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 773 722.00 | | 773 722.00 | 773 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 507.00 | | 805 507.00 | 805 507.00 |
CU Autres participations | 773 722.00 | | 773 722.00 | 773 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 541.00 | 176 172.00 | | 214 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 205.00 | 38 370.00 | | 39 205.00 |
DL TOTAL (I) | 304 246.00 | 265 041.00 | | 304 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 449.00 | 176 634.00 | | 147 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 948.00 | 377 003.00 | | 344 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 925.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 914.00 | 3 950.00 | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 261.00 | 558 512.00 | | 501 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 507.00 | 823 554.00 | | 805 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 500.00 | 411 637.00 | | 384 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 897.00 | -3 314.00 | | -2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 720.00 | 86 512.00 | | 86 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 515.00 | 48 143.00 | | 47 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 205.00 | 38 370.00 | | 39 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 722.00 | | | 773 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 722.00 | | | 773 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 449.00 | 30 688.00 | 114 484.00 | 147 449.00 |
VI Groupe et associés | 344 948.00 | 344 948.00 | | 344 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 261.00 | 384 500.00 | 114 484.00 | 501 261.00 |