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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 532 600.00 | | 532 600.00 | 532 600.00 |
AP Constructions | 5 238 385.00 | 344 135.00 | 4 894 250.00 | 5 238 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388.00 | 2 401.00 | 11 987.00 | 14 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 159.00 | 8 604.00 | 7 555.00 | 16 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 104.00 | | 380 104.00 | 380 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 635.00 | 355 140.00 | 5 826 495.00 | 6 181 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BZ Autres créances | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CF Disponibilités | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 925.00 | | 132 925.00 | 132 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 560.00 | 355 140.00 | 5 959 420.00 | 6 314 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 784.00 | | | -102 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 283.00 | -102 784.00 | | -66 283.00 |
DL TOTAL (I) | 270 933.00 | 337 216.00 | | 270 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 451.00 | 2 442 190.00 | | 2 328 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315 244.00 | 3 103 098.00 | | 3 315 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 94 654.00 | | 41 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689.00 | 2 785.00 | | 3 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 632.00 | | |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 688 488.00 | 5 645 568.00 | | 5 688 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 420.00 | 5 982 784.00 | | 5 959 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 446.00 | 5 645 568.00 | | 3 473 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 626.00 | | 331 626.00 | 331 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 626.00 | | 331 626.00 | 331 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 776.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | 1 647.00 | | 4 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509.00 | 1 195.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | 1 195.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | 1 195.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 032.00 | 185 372.00 | | 338 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 315.00 | 288 157.00 | | 404 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 283.00 | -102 784.00 | | -66 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 476.00 | | 184 531.00 | 6 003 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 181 635.00 | 6 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 372.00 | | 6 181 635.00 | 6 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003 476.00 | | 184 531.00 | 6 003 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 364.00 | 192 776.00 | | 162 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 364.00 | 192 776.00 | | 162 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 572.00 | 111 530.00 | 462 057.00 | 2 326 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 315 244.00 | 3 315 244.00 | | 3 315 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 488.00 | 3 473 446.00 | 462 057.00 | 5 688 488.00 |