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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 598.00 | 17 636.00 | 34 962.00 | 52 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 598.00 | 17 636.00 | 59 962.00 | 77 598.00 |
060 Stock marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
084 Disponibilités | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
110 Total général Actif | 181 928.00 | 17 636.00 | 164 292.00 | 181 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 522.00 | 203 132.00 | | 172 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 522.00 | 203 132.00 | | 172 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 516.00 | 44 276.00 | | 59 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 957.00 | 4 920.00 | | 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | 15 426.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 34 644.00 | 31 271.00 | | 34 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 1 175.00 | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 118.00 | 67 373.00 | | 53 118.00 |
252 Charges sociales | 20 907.00 | 23 912.00 | | 20 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 993.00 | 3 832.00 | | 4 993.00 |
262 Autres charges | 2 148.00 | 1 993.00 | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 863.00 | 194 179.00 | | 176 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 341.00 | 8 953.00 | | -4 341.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 376.00 | | |
294 Charges financières | 615.00 | 1 158.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 334.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 035.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 411.00 | 7 802.00 | | -5 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |