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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 769.00 | 3 201.00 | 5 568.00 | 8 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 945.00 | 224 633.00 | 292 311.00 | 516 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 290.00 | 227 835.00 | 331 455.00 | 559 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 770.00 | | 431 770.00 | 431 770.00 |
BZ Autres créances | 180 939.00 | | 180 939.00 | 180 939.00 |
CF Disponibilités | 125 711.00 | | 125 711.00 | 125 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 650.00 | | 747 650.00 | 747 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 940.00 | 227 835.00 | 1 079 105.00 | 1 306 940.00 |
CU Autres participations | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 288.00 | | | 314 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 742.00 | | | -42 742.00 |
DL TOTAL (I) | 277 596.00 | | | 277 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 011.00 | | | 556 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 509.00 | | | 801 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 105.00 | | | 1 079 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 418.00 | | | 431 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 476.00 | | 227 491.00 | 339 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 559 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 677.00 | 525 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 990.00 | | 227 404.00 | 305 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 486.00 | | 90.00 | 29 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 021.00 | 126 025.00 | 210.00 | 102 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 021.00 | 126 025.00 | 210.00 | 102 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 414.00 | | 23 419.00 | 23 414.00 |
UX Autres créances clients | 431 770.00 | 431 770.00 | | 431 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 179.00 | 181 088.00 | 347 120.00 | 551 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 561.00 | | | 229 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 353.00 | 621 939.00 | 23 414.00 | 645 353.00 |
VW T.V.A. | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 509.00 | 431 418.00 | 347 120.00 | 801 509.00 |