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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 326.00 | 113 365.00 | 128 961.00 | 242 326.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 493.00 | 113 365.00 | 129 128.00 | 242 493.00 |
060 Stock marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
084 Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
110 Total général Actif | 255 611.00 | 113 365.00 | 142 246.00 | 255 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 135.00 | | | 227 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 005.00 | | | 3 005.00 |