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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 510.00 | 1 320.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 717.00 | 15 954.00 | 1 763.00 | 17 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 058.00 | 17 062.00 | 4 996.00 | 22 058.00 |
BT Marchandises | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 252.00 | 17 062.00 | 73 191.00 | 90 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 2 557.00 | 13.00 | | 2 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 877.00 | 2 544.00 | | -11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 25 990.00 | 37 867.00 | | 25 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 1 413.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 413.00 | 143.00 | | 9 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 438.00 | 18 548.00 | | 13 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 784.00 | 13 922.00 | | 19 784.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | 7 677.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 201.00 | 41 703.00 | | 47 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 191.00 | 79 570.00 | | 73 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 788.00 | 41 560.00 | | 37 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 687.00 | | 193 687.00 | 193 687.00 |
FG Production vendue services | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 119.00 | | 305 119.00 | 305 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 686.00 | 213 215.00 | | 311 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 563.00 | 210 671.00 | | 323 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 877.00 | 2 544.00 | | -11 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 159.00 | | 3 450.00 | 19 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 22 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | | 1 830.00 | 17 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 1 620.00 | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257.00 | 3 805.00 | | 13 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 3 805.00 | | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |