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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 031.00 | 24 257.00 | 7 773.00 | 32 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BF Prêts | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 673.00 | 24 257.00 | 73 415.00 | 97 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 827.00 | 1 259.00 | 233 567.00 | 234 827.00 |
BZ Autres créances | 474 885.00 | 139.00 | 474 745.00 | 474 885.00 |
CF Disponibilités | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 623.00 | 1 399.00 | 767 224.00 | 768 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 297.00 | 25 657.00 | 840 640.00 | 866 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 110.00 | 144 110.00 | | 144 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
DG Autres réserves | 267 749.00 | 158 116.00 | | 267 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 546.00 | 109 633.00 | | 139 546.00 |
DL TOTAL (I) | 586 875.00 | 447 329.00 | | 586 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 573.00 | 60 388.00 | | 62 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 870.00 | 212 371.00 | | 184 870.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 165.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 764.00 | 273 925.00 | | 253 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 640.00 | 721 255.00 | | 840 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 764.00 | 273 925.00 | | 253 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 352.00 | | 1 604 352.00 | 1 604 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 352.00 | | 1 604 352.00 | 1 604 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 16 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | 5 839.00 | | 4 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 993.00 | 3 529.00 | | 3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 348.00 | 35 752.00 | | 44 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 236.00 | 1 421 208.00 | | 1 614 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 689.00 | 1 311 575.00 | | 1 474 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 546.00 | 109 633.00 | | 139 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 989.00 | | 48.00 | 102 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 97 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 32 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | 48.00 | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 838.00 | 3 784.00 | 5 364.00 | 25 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 3 784.00 | 5 364.00 | 25 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | 3 256.00 | 4 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | 27.00 | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | 27.00 | 3 256.00 | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | 27.00 | 3 256.00 | 4 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | 3 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UP Prêts | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 233 339.00 | 233 339.00 | | 233 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VC Groupe et associés | 462 123.00 | 462 123.00 | | 462 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 859.00 | 709 777.00 | 3 082.00 | 712 859.00 |
VW T.V.A. | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 764.00 | 253 764.00 | | 253 764.00 |