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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 764.00 | 81.00 | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 666.00 | 423 679.00 | 44 987.00 | 468 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 965.00 | 475 054.00 | 38 911.00 | 513 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 594.00 | 903 498.00 | 692 097.00 | 1 595 594.00 |
BT Marchandises | 243 507.00 | | 243 507.00 | 243 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 306.00 | 605.00 | 9 701.00 | 10 306.00 |
BZ Autres créances | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CF Disponibilités | 264 514.00 | | 264 514.00 | 264 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 211.00 | 605.00 | 547 607.00 | 548 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 806.00 | 904 102.00 | 1 239 704.00 | 2 143 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
DL TOTAL (I) | 589 208.00 | | | 589 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 699.00 | | | 349 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 075.00 | | | 156 075.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 496.00 | | | 650 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 704.00 | | | 1 239 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 756.00 | | | 608 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 583 281.00 | | 4 583 281.00 | 4 583 281.00 |
FG Production vendue services | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 364.00 | | 4 593 364.00 | 4 593 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 722.00 | | | 4 621 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 218.00 | | | 4 582 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 412.00 | 38 085.00 | | 865 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 969.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 617.00 | 37 116.00 | | 861 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 699.00 | 349 699.00 | | 349 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 201.00 | 35 462.00 | 41 739.00 | 77 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 309.00 | 40 191.00 | 8 118.00 | 48 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 496.00 | 608 756.00 | 41 739.00 | 650 496.00 |